Liste der Kreditorenbuchhaltungsberichte in SAP

Über die Liste der Kreditorenbuchhaltungsberichte in SAP können Sie auf vier Arten von Informationen zugreifen. Das Unternehmen steht für Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. SAP-Software hilft bei der Organisation von Finanzinformationen. Die Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf Zahlungen, die ein Unternehmen einem anderen für Waren oder Dienstleistungen schuldet. Der Einsatz von SAP-Programmen hilft Unternehmen, pünktliche Zahlungen zu leisten, um Zahlungsverzug zu vermeiden.

Kreditorensalden

Kreditorensalden sind in der Liste der Kreditorenbuchhaltungsberichte in SAP enthalten. Der Bericht listet Salden gegenüber Kreditoren zu Beginn des Abrechnungszeitraums, fällige Beträge während des Berichtszeitraums und alle Belastungen und Gutschriften auf, die während des Berichtszeitraums auf dem Konto vorgenommen wurden. Schlusssalden geben aktuelle überfällige Beträge an. Die Auflistungen sind für Transaktionen, die vom Benutzer als nicht standardmäßig angesehen werden, getrennt. Laufende Salden sind am Ende jeder Seite enthalten. Listenanfang und Listenende helfen beim Lesen der Liste.

Gelöschte Lieferantenartikel

Siehe ausgeglichene Kreditorenzahlungen im Bericht „Ausgeglichene Kreditorenposten“. Passen Sie die Liste an, um Elemente in chronologischer Reihenfolge zu kategorisieren. Listen enthalten den vollständigen Kontonamen, Belastungen und Gutschriften auf dem Konto, geltende Rabatte und Zahlungsmethode. Für zukünftige Überprüfungszwecke werden ein Clearing-Datum und eine Transaktionsnummer vergeben. Benutzer können auch sehen, ob für ein Konto eine Zahlungssperre eingerichtet wurde. In die Liste können auch persönliche Notizen für jedes Konto aufgenommen werden.

Stammdaten

Integrieren Sie mit dem SAP-Stammdatenprogramm eine Vielzahl von Lieferantendaten in einen Bericht. Unternehmen profitieren von der Fähigkeit des Programms, identische oder ähnliche Transaktionen bei der Lieferantenabrechnung und Fakturierung zu erkennen. Stammdaten synchronisiert alle zuvor eingegebenen SAP-Informationen. Einige Benutzer fanden die Funktion schwierig zu verwenden und gaben an, dass es keinen Kundensupport gibt. Andere finden, dass die Vorteile der Software die Unannehmlichkeiten überwiegen. Das Markieren fragwürdiger Aktivitäten und das Vermeiden doppelter Kreditorenzahlungen hilft Unternehmen, Geld zu sparen.

Zahlungsverkehr

Details zu vom Unternehmen freigegebenen Mitteln in einem Zahlungsvorgangsbericht anzeigen. Verwenden Sie Variablen wie Scheck- oder Bargeldaktivitäten. Informationen zu von Mitarbeitern ausgestellten Schecks sind im Bericht enthalten. Verwenden Sie voreingestellte Variablen, einschließlich Prüfnummern oder deren Fehlen, um nach verdächtigen Aktivitäten zu suchen. Sehen Sie, welche Konten bargeldbasiert sind. Barauszahlungen werden mit einer Rechnungsnummer versehen. Interne Hinweise geben den Zweck der Auszahlung an. Bewerten Sie Informationen zu mehreren Zahlungsarten mithilfe der Liste der Kreditorenbuchhaltungsberichte in SAP.